Swissborg Fichier | Waltio Centre d'aide 😃 🇫🇷

Bonjour 👋

Si vous avez besoin d'exporter l'historique de toutes les transactions de votre compte, vous pouvez le faire dès maintenant au sein de Wealth App.

Si c'est la première fois que vous téléchargez un fichier Swissborg sur Waltio, il faut télécharger un fichier de l'ensemble des années, toutes les transactions sont nécessaires pour un calcul correct.

Etape 1 : Allez dans le menu Relevé de compte (Account Statement)

Etape 2 : Sélectionnez les dates voulues (⚠️vous ne pourrez pas choisir la date du jour comme dernière date car la journée n'est pas encore terminée) :

Sélectionner les dates qui vous intéressent

L'application sélectionnera automatiquement le fuseau horaire que vous avez défini dans l'application, mais elle affichera également l'heure UTC dans le fichier Excel.

Vous pouvez sélectionner la devise de référence (Euro).

Ensuite, vous obtiendrez un pdf avec votre solde ou un fichier Excel (⚠️il vous faut télécharger un fichier Excel au format .XLSX car nous ne lisons pas de fichiers PDF ni CSV pour la plateforme Swissborg) avec l'historique de toutes les transactions pendant la période sélectionnée :

Les échanges sont indiqués sur deux lignes, achat et vente.
Le swap Aave sera marqué comme un échange.
Les récompenses de parrainage et les gains de rendement (Yield) sont affichés en tant que gains.

Transactions en cours :

Le dépôt en attente ne sera pas inclus dans le relevé ni dans les soldes ;

Les retraits en attente seront inclus dans le relevé et seront déduits des soldes. Ils porteront la mention "En attente". Attention, les retraits en attente peuvent toujours être rejetés.

Etape 3 : Sélectionnez "Excel File"

Pour les utilisateurs d'Android !

Assurez-vous qu'une application telle que Google Sheet est installée sur votre appareil. Sans elle, vous ne pouvez pas accéder à votre fichier.

⚠️ Ouvrir et enregistrer un fichier XLSX peut modifier sa structure, ce qui bloque sa lecture automatique par notre logiciel. Une fois-le fichier téléchargé ne l’ouvrez pas pour que nous puissions le lire correctement !

Merci.

💡 Le fichier "EUR Account Transactions" n'est pas nécessaire.

Etape 4 : Une fois votre fichier ouvert, cliquez sur ... :

Historique de transactions Swissborg Waltio

Etape 5 : Sélectionnez Enregistrer sous :

Etape 6 : Choisissez le format Google Sheets puis Excel .XSLX :

Etape 8 : Téléversez votre fichier sur Waltio

Ajouter mon fichier Swissborg sur Waltio

💡 Swissborg ne propose pas d'API et les avons contacté afin de leur suggérer cette fonctionnalité. Dès que cette option est possible, merci de nous le faire savoir et nous l’implémenterons.

📫 Nous vous recommandons de les contacter afin de leur faire part de vos difficultés concernant la récupération de vos données et leur demander la mise en place d'une API. En effet, nous sommes convaincus, que si cette demande provient de leurs clients, celle-ci sera priorisée.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via le chat juste en bas à droite de votre écran ! 💬

L'équipe Waltio